مبانی مدیریت خزانه داری

امور مالی تجاری شامل عوامل مختلفی است ، از سرمایه گذاری ، پول نقد ، فاکتورهای برجسته و حتی دارایی. در این دوره در مورد حسابداری خزانه داری ، جیم استیس و کی استیس بررسی می کنند که چگونه مشاغل مدیریت کلی مالی خود را مشاهده می کنند ، از جمله نحوه همکاری آنها با بانک ها. اگر کار شما شامل هر جنبه ای از امور مالی شرکت ها است و می خواهید یاد بگیرید که از ابزارهای مدیریت خزانه داری برای ایجاد آینده مالی قوی تر استفاده کنید ، در این دوره به جیم و کی بپیوندید.

عنوان اصلی : Foundations of Treasury Management

سرفصل های دوره :

مقدمه:
به دوره خوش آمدید: مدیریت خزانه داری
1. موسسات مدیریت خزانه داری و مالی:
مدیرعامل ، CFO و خزانه دار
بانک های سنتی: بانک آمریکا و BNP Paribas
بانکهای سرمایه گذاری: گلدمن ساکس و اعتبار سوئیس
صندوق های سرمایه گذاری: پیشتاز و برکشایر هاتاوی
2. مدیریت سرمایه کوتاه مدت:
چرخه عملیاتی
بودجه نقدی: مدیریت مجموعه ها و پرداخت ها
مدیریت مطالبات و موجودی
دریافت بودجه کوتاه مدت
3. بازارهای بدهی و سهام:
معرفی بازارهای اوراق بهادار
تفاوت بین سهام و اوراق قرضه
بازارهای سهام
بازارهای باند
4. پیش بینی جریان نقدی:
با شروع پیش بینی فروش
پیش بینی جریان نقدی عملیاتی که مستقیماً با فروش مرتبط است
پیش بینی هزینه های سرمایه
پیش بینی و شبیه سازی
5. مدیریت ریسک :
انواع مختلف خطر
اندازه گیری ریسک: ارزش در معرض خطر
پرچین
مشتقات
6. ساختار سرمایه :
عوامل مؤثر بر ساختار بهینه سرمایه
افزایش سرمایه بلند مدت
متوسط ​​هزینه سرمایه (WACC)
تأمین مالی جایگزین: لیزینگ
نتیجه گیری:
تأثیر فناوری