غوطه وری بازارهای سرمایه : شناخت و کار با بازارهای سرمایه

یک راهنمای جامع برای بازارهای سرمایه جهانی ، بازیکنان و محصولات ، بانکداری و امور مالی

عنوان اصلی : Capital Markets Immersion

سرفصل های دوره :

نقشه راه بازار سرمایه:
کارکردهای اقتصادی بازار سرمایه
بازارهای اوراق بهادار و شرکت کنندگان مهم بازار
بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری
بازارهای اولیه و ثانویه
پیشنهادات بازار اولیه
نقش واسطه های مالی
مقایسه اوراق بهادار با اوراق مشتقه
مقدمه ای بر اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت: منابع بازده و انواع ریسک
اوراق بهادار دولت و آژانس دولتی
اوراق بهادار شرکتی و اوراق بهادار ساختاریافته
قیمت گذاری و ارزش گذاری اوراق قرضه
منحنی های بازده، بازارهای اعتباری و چرخه تجاری
منحنی بازده، سیاست پولی و اقتصاد واقعی
مقدمه ای بر اوراق بهادار
ویژگی های سرمایه گذاری و ارزش گذاری اوراق بهادار
ارزیابی سهام با استفاده از چند برابر سود (نسبت P/E)
بازارهای ارز و عوامل موثر بر نرخ ارز
انواع قراردادهای مشتقه و مواجهه های اقتصادی
معنای واقعی "مشتقات" و استفاده از آنها در مدیریت ریسک
بررسی نقشه راه بازار سرمایه
ریاضی مالی بنیادی:
نرخ بهره و نرخ بازده
قراردادهای نرخ بهره و ارزش زمانی پول قسمت 1
قراردادهای نرخ بهره و ارزش زمانی پول قسمت 2
بهره مرکب
ارزش زمانی پول و قیمت گذاری اوراق
قیمت گذاری اوراق کوپن صفر
قیمت اوراق قرضه کوپنی
قیمت گذاری اوراق قرضه در مقابل ارزش گذاری اوراق
قیمت گذاری اوراق بهادار تخفیف
نرخ های تخفیف در مقابل بازدهی معادل اوراق
بازده اوراق قرضه
بازده تا سررسید
بازده تا سررسید در مقابل نرخ بازده
بازده تا سررسید به عنوان بیانی از ارزش فعلی
دینامیک منحنی بازده:
انواع منحنی بازده و اسپرد منحنی بازده
مقدمه ای بر مدت زمان
انواع مدت زمان
مدت زمان اصلاح شده
تصویر مدت
مدت اوراق قرضه قابل پرداخت
اشکال منحنی بازده و سطح نرخ بهره
نظریه های منحنی بازده
منحنی بازده و چرخه تجاری
نرخ‌های نقطه‌ای و منحنی‌های نرخ نقطه‌ای
محاسبه نرخ های نقطه ای
ارزش اوراق قرضه و تجزیه و تحلیل ثروت/ارزان
نوارهای خزانه و منحنی نرخ باریکه
نرخ های پیش رو
محاسبه نرخ های پیش رو
برنامه های نرخ پیش رو
تحلیل بازده کل
تصویر تحلیل بازده کل
اوراق بهادار با درآمد ثابت:
بازار اولیه: انتشار اوراق قرضه برای استقراض وجوه
شباهت اوراق قرضه به وام و مسائل مربوط به ارزش گذاری اوراق
ویژگی های تماس باند
کوپن اوراق قرضه، سود انباشته و قراردادهای قیمت گذاری اوراق
کنوانسیون شمارش روز و بازنشستگی اوراق قرضه
انواع ریسک
منابع بازده و بازده اوراق قرضه
بازده اوراق، بازده تا سررسید و نرخ بازده
منحنی های بازده
منحنی بازده و اوراق بهادار دولتی
اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده
اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتی
ریسک اعتباری اوراق بهادار شرکتی و اوراق اعتماد
اوراق قرضه تضمین شده و بدون وثیقه
اوراق بهادار قابل تبدیل
سهام ممتاز و مقدمه ای بر اوراق بهادار ساختاریافته
اوراق بهادار دارایی و مقدمه ای بر اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن
اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن
CMOs و مقدمه ای بر اوراق بهادار با پشتوانه دارایی
اوراق بهادار دارای پشتوانه دارایی کارت اعتباری و وام خودکار
تعهدات بدهی وثیقه شده
CDOها و ابزارهای بازار پول
اوراق بهادار آژانس و اوراق بهادار بدهی دولت منطقه ای/محلی
محصولات سهام:
خرید سهام و سهام
مثال تسکو
انواع سهام و مبادلات
رسیدهای سپرده گذاری
انواع سرمایه گذاران، تنوع و نوسان
انواع شاخص ها قسمت اول
انواع شاخص قسمت دوم
ردیابی وجوه
صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)
مقدمه ای بر مشتقات
قراردادهای آتی
آینده
سوآپ سهام
گزینه ها
محصولات ساختاریافته (ضمانت نامه ها، گواهینامه ها و یادداشت ها)
آینده‌ها و گزینه‌ها:
مشتقات در مقایسه با اوراق بهادار
مشتقات تعریف شده است
اصطلاحات آتی و ویژگی های قرارداد
تحویل فیزیکی برای بستن یک موقعیت آتی
تسویه نقدی، مشتقات فرابورس
تهاتر آتی و قراردادهای شخص ثالث
حاشیه آتی و قراردادهای آتی
معاملات آتی و تسویه حساب
مقایسه معاملات آتی در مقابل موقعیت های اساسی
قراردادهای آتی جریان های نقدی و پوشش ریسک را با قراردادهای آتی تعیین می کنند
موقعیت‌های آتی: ریسک و موقعیت هزینه‌گیری
هزینه حمل/حمل هزینه
هزینه حمل و نقل و منحنی قیمت گذاری آتی
اصول گزینه: ویژگی ها و اصطلاحات قرارداد
مثال قرارداد اختیاری: موقعیت های تماس طولانی
اصول قیمت گذاری گزینه
ارزش زمانی، ارزش ذاتی و ارزش
موقعیت‌های گزینه کوتاه
ویژگی سرمایه گذاری گزینه ها
مروری بر موقعیت‌های Long Put، Short Call و Short Put
قیمت گذاری و حساسیت های گزینه (گزینه "یونانی ها")
گزینه دلتا
Delta Hedging
Exa پوشش دهی خنثی دلتاmple
Black-Scholes و Option Volatility (Vega)
تجاری نوسان و نوسان ضمنی
سوآپ نرخ بهره:
اصول مبادله نرخ بهره
ویژگی های قرارداد مبادله نرخ بهره
برای مبادلات نرخ بهره شناور ثابت شد
پرداخت های تسویه دوره ای در مبادلات نرخ بهره
پوشش عدم قطعیت جریان نقدی با مبادله نرخ بهره
هزینه خالص بهره یک اوراق قرضه کوپن ثابت مصنوعی
تسویه‌خانه‌های OTC
سوآپ های پاک شده در مقابل سوآپ های خارج از بورس اوراق بهادار سابق
عملکرد اتاق های تهاتر فرابورس
فسخ سوآپ قبل از سررسید
قیمت مبادله نرخ بهره
قیمت برای مبادلات نرخ بهره شناور ثابت شد
ارزش گذاری مبادلات، پوشش عدم قطعیت جریان نقدی
مدیریت ریسک جریان نقدی دارایی های با نرخ ثابت و شناور
مبادلات پایه (تعویض ثابت در برابر شناور)
معادل بازار سرمایه برای پرداخت کنندگان نرخ ثابت و شناور
پوشش ارزش، مبادله دارایی
تغییرات در ساختار مبادلات نرخ بهره
مبادلات مبتنی بر ساختار و قیمت گذاری
آزمون ها و آزمون ها:
آزمون‌های شما در اینجا ظاهر می‌شوند
سخنان پایانی:
برداشتن